唯一坚持17年的交易铁律

赢在龙头

很多散户都不太喜欢的交易纪律问题。散户之所以称之为散户，除了无法在行动上达成一致外，更主要的问题是像散兵游勇一般，懒散交易，毫无纪律。
 
无论是按照原计划，还是从交易本身来讲，该知道的还是早知道为好。
 
首先，根据我的经验，介入一支股票，短时间内暴涨，暴跌都属于少数。大多数震荡调整居多。为此我设立一个单一价格完全止损为-3%。同时为了避免时间陷阱，凡是个股三个交易日之内没有让股价摆脱我的成本，我也会择机离场。这叫“时间安全垫”，因为我不希望自己介入到一只个股，摇摇晃晃10个交易日，最后还是-3%离场。我自己的三日安全垫是5%。也就是如果三个交易日，我的盈利不足5%，那么不管是盈利3%、2%，还是亏损1%、2%我都会选择主动放弃。
 
其次，经过多年的交易磨砺，选股水平及分时盘口意识，我介入的绝大多数个股短线都是安全，但也绝对会有买错的。一旦介入的个股回落至-1.5%，我都会主动放弃一半仓位，剩下的一半会在-3%毫不犹豫的离场。很多时候主力会洗我，当我在-1.5%离场一半之后，迟迟不破-3%，最后一骑绝尘。但是更多的时候，仅仅是短期反弹。总之我会保定原有的-3%离场不变。如果个股大牛，只有当我的成本在该股的13日均线附近时，我才会考虑是否加仓。80%的个股不会到加仓水平，就会触及平衡离场价。
 
最后，就是平衡离场价与止盈位。平衡离场价是针对短线离场，用的频率最多，但又算不上止盈。设置起来很简单，入场价10元，收盘10.4元，平衡离场价位就是10.2元。假如次日10.8收盘，则变为10.4元。一旦价位触及，还是离场一半。剩下的一半可跌到入场价离场，如果三个交易日震荡无法刷新近期最高价，剩下的一半也会选择主动放弃。
 
以上方法为最简单的方式，朋友们会发现设置的很细致，并且一旦介入几乎是无感情的操作。因为对于每一个正常的交易者，没有一个充分的看好理由，谁也不会介入一支股票。也正是由于这个原因，主观因素很多。那么怎样才能降低由主观判断造成的不利影响？只有靠交易纪律。

这些纪律是用一笔笔亏损的钱“买来的”。我很希望当年能有人提醒我，而不至于我付出高昂的学费。但是由于人性的原因，我相信就是别人跟我说了，我也不会全盘接受，有些东西不“断胳膊，断腿”无法体会。正如现在看本文的一些朋友。    

    补充第一原则，少交易原则。有了严格的交易纪律，就怕频繁的止损。我曾经苦口婆心的说过很多遍，十本交易书籍中会有八九本强调千千万万不能频繁交易。这点我都懒得再多说道理，我就说一句，谁再频繁的刺激你多交易你就问候他八辈祖宗就好了。请牢记“所有的机会都是陷阱，盈利不过是跨过陷阱后的奖励”。这点特别针对可以天天看盘的股民。

    补充第二原则，可重仓原则。这一点有点“离经叛道”，很多人都听过“别把鸡蛋都放在一个篮子里”。这句话说的没有错，但要理解这句话的本质。分散风险，指的是不同的市场，或者不同的交易品种，比如可以由股票、期货、债券、存款、保险、甚至以后A股也会的期权交易构成。但绝不是买三支股票就算分散风险，即便不同行业，不同的趋势，不同流通盘，对于A股而言也是同一个“篮子”。并且从准确率来讲，仔细研判一支比研判多支的要好。加上老股民都知道的“去弱留强”，大家也都是集中往优秀的个股里跑，因此在有足够的选股能力，和严格纪律保护下，就可以重仓啦！对于大多数本金在10万左右及以下的散户，一次1/3仓位就挺好。按照之前“铁律”博文，即便以最高亏损3%离场，对于整体仓位而言仅损失了1%。我想大家应该都能接受。

    补充第三原则，谨慎离场原则。很多时候即便是精挑细选的个股也不都会按照自己预计的上涨。那么“看不懂，拿不准”离场一半是最简单的方式。特别是针对爱纠结的散户，没什么道理可讲，不管是来“大姨妈”、还是来“大姨夫”，或者是跟谁吵架了。凡是心烦，持仓最好减半。有些朋友出于谨慎原因，可能会把初始仓位降低到1/5，然后根据情况再加1/5。这没问题，就是请注意“铁律”里的加仓法则，不要变成短线追高。

接下来讲的进场、离场标准是针对上涨趋势中顺势交易。在强势市场环境下，不建议做短线突破型买入，而是应该踏踏实实的做大趋势中的小折返。当一支个股出现典型的上涨格局，已经形成了两个高点，两个低点，建议在第三个低点择机介入。介入的标准就是连续调整后，第一根阳线的阳量大于前一根阴量，同时要求调整的阴量应该小于之前的阳量，同时最好也小于同价位调整时的阴量。给出两支个股作为参照：